基本面分析是一种为股票等证券的资产估值的方法，利用金融分析和经济学上的研究来评估企业价值或预测证券价值的走势。这些被分析的基本资料可以包含一家公司的财务报表和非财务上的资讯，如商品需求成长性的预测、企业比较、新制度的影响分析或人口的改变。
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非理性繁荣是由前联邦准备理事会主席葛林斯潘在1996年互联网泡沫时期于美国企业研究院演说时提出的论述，论述指出资产价格脱离决定其价值的基本分析而主要由市场参与主体的主观判断决定的资产价格持续上涨现象。非理性繁荣意味着市场的运行超出了理性预期的规律，由人类的非理性心态推动市场运行。非理性繁荣是投机性泡沫经济的心理基础，此论述在当时被视为针对证券市场估值过高的警告。
价值投资是投资策略的其中一种，由本杰明·葛拉汉和大卫·多德所提出。和价值投资法所对应的是成长投资法。其重点是透过基本分析中的概念，例如高股息收益率、低市盈率和低市净率，去寻找并投资于一些股价被低估的股票。
资金流分析是一种新的分析工具，是有别于传统的基本分析及技术分析，所分析的目标不是股票的合理价格水平，又或者是心理支持及阻力水平。分析的目标是某股份或指数在每日大量的交易中，分辨出那些交易是反映出资金流入，那些交易是反映出资金流走，之后，把全日总资金流入的金额减去总资金流出的金额，便可以知道该交易日的实际资金流量。因此，这种分析工具可以真正反映出市场上的真正动力及方向。
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