系统性风险 编辑
系统性风险，又称市场风险、不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。这部分风险是由那些影响整个市场的风险所引起的，例如：战争、政权更迭、自然灾害、经济周期、通货膨胀、能源危机和宏观政策调整。
1
相关
逆周期缓冲资本是根据《巴塞尔协议III》制订的监管机制，目前是为了应对信贷过度增长所带来的系统性风险。